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跨境财资服务

为客户提供境外账户信息查询和管理服务

跨境现金管理

境内集团客户通过银企互联方式查询FOVA账户信息及发起对外支付指令,具体体现在集中收付款、账户信息查询、账户信息报告等几个全球现金管理产品

应用场景

适用于集团总部或管理中心在中国境内,分支机构或业务范围分布于境内分行及投产FOVA系统的境外机构所在国/地区的客户,集团总账户开户行(境内分行)作为现金管理业务主办行,账户开户行(包括境内和境外)将作为现金管理业务协办行,境内总部通过银企互联实现对境外分支机构FOVA账户的管理。

目标客户

有跨境业务需求的集团客户。

资金池

针对集团企业实现整体资金的共享使用和核算的一款现金管理产品

应用场景

于分支机构众多、业务涉及多家银行及境内外的集团客户,客户以我行为主办行进行集团资金的集中管理,与我行签订全球现金管理服务协议并开通相应功能后进行资金池业务的发起、功能设置以及各种业务报表的查询。

目标客户

有资金管理需求的大型集团客户。

综合账户报告

综合账户报告是根据客户的申请,经过协议定制设置,而成的账户综合信息报告

应用场景

将客户在我行的存款、贷款、债券、基金、理财、黄金以及各币种账户的发生额、余额和账户基本信息,统一时间、统一格式、统一方式提供给客户,形成“三统一”的账户信息综合报告。

目标客户

有查询账户信息需求的集团客户。

收付控制业务

我行向客户一整套完备的收付款控制机制

应用场景

开通此功能的客户可对其集团内的分支机构账户实现定向收款、定向付款的管理以及支付限额等方面的控制,从银行端满足企业内控需求,杜绝风险。

目标客户

集团客户。

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